Wall Street sale e le banche salgono dopo i segnali positivi della Yellen sul sistema finanziario

Le azioni di Wall Street hanno iniziato martedì in positivo.

I progressi nelle trattative per l’acquisto del Credit Suisse e l’assistenza alla First Republic Bank hanno tranquillizzato gli investitori. L’attenzione è focalizzata anche sulla decisione sui tassi della Fed di domani.

Anche i mercati azionari in Europa sono in ripresa.

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Nuovi massimi per Wall Street

Il Dow Jones, l’S&P500 e il Nasdaq aprono tutti in positivo martedì. Il Dow Jones è salito dello 0,89%, seguito dallo S&P500, che è salito dello 0,91%.

Così fa il Nasdaq, che è in rialzo dello 0,77%.

I guadagni di oggi sono una continuazione del rally di ieri, poiché il mercato ha chiuso in media dell’1% nei principali indici di Wall Street.

Sull’anno cumulativo, il Nasdaq registra guadagni superiori al 14%, mentre l’S&P500 è in rialzo del 3%. D’altra parte, l’indice Dow Jones mostra una perdita cumulativa del 2,7% nel 2023.

Anche in Europa, le azioni vengono scambiate con guadagni dell’1,85% in media, misurati dallo Stoxx50.

Il mercato azionario italiano è stato il maggior rialzo, in rialzo del 2,7%, seguito dallo spagnolo Ibex35 in rialzo del 2,5% e dal tedesco DAX30 con un ritracciamento dell’1,8%.

Il salvataggio del Credit Suisse Wellin tranquillizza il mercato

La morte del Credit Suisse di 167 anni è stata il risultato del crollo degli istituti di credito statunitensi Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank, e gli investitori sono preoccupati per il potenziale contagio altrove nel sistema finanziario globale.

Ma, L’acquisto di UBS dal Credit Suisse, insieme alle azioni della Fed e delle banche centrali, ha contribuito a calmare le pressioni sul mercato.

Le azioni globali sono scambiate in rialzo poiché le rassicurazioni delle autorità di regolamentazione sul settore bancario hanno contribuito a ripristinare la fiducia degli investitori.

in questo senso, Il segretario al Tesoro Yellen ha affermato che il governo potrebbe sostenere più depositi se necessario per fermare le infezioni.

“I passi che abbiamo intrapreso non erano focalizzati sull’aiutare specifiche banche o classi di banche”, ha detto Yellen.”Il nostro intervento era necessario per proteggere l’intero sistema bancario statunitense”.

“Misure simili possono essere giustificate se le istituzioni più piccole soffrono di afflussi di depositi che rappresentano un rischio di contagio”, ha aggiunto.

Ciò consente un miglioramento di Wall Street, che registra guadagni fino all’1%, mentre le banche ne beneficiano maggiormente.

L’indice bancario regionale mostra guadagni del 4,3% nella fase pre-mercato.

Gli organizzatori hanno dichiarato che avrebbero garantito tutti i depositi, superando il livello precedente di $ 250.000 per le due istituzioni.

I commenti di Yellen suggeriscono che le autorità sono disposte a fare lo stesso per altre istituzioni bisognose.

Yellen ha espresso il suo impegno a garantire che le banche più piccole rimangano forti.

“Il Dipartimento del Tesoro si impegna a garantire la continua salute e competitività della nostra vivace comunità e delle istituzioni bancarie regionali.“, Egli ha detto.

La prima repubblica nel mirino

Le azioni della First Republic Bank sono aumentate fino al 22% nel trading pre-mercato dopo una proposta di JP Morgan per aiutare il prestatore in difficoltà.

Da Inviu hanno spiegato che l’incontro presso la First Republic Bank, insieme ad altri istituti di credito regionali tra cui Western Alliance Bancorp e PacWest Bancorp, segue una dichiarazione in cui il CEO di JP Morgan Jamie Dimon ha dichiarato di averConduce le trattative per un nuovo tentativo di salvare la banca regionale, rendendosi conto che l’infusione congiunta di 30.000 milioni di dollari non ha dato risultati.

E hanno spiegato da Inviu: “Tra le opzioni che ha messo sul tavolo ci sono l’iniezione diretta di capitale, in linea con quanto accaduto la scorsa settimana, e la vendita diretta dell’entità”.

in attesa di foraggio

Un altro punto di interesse da parte degli investitori è quello che farà la Federal Reserve domani, quando dovrà prendere una decisione sull’aumento dei tassi di interesse.

Fino all’inizio di marzo, il mercato e la Fed erano preoccupati per l’elevata inflazione e si aspettavano che la Fed continuasse ad aumentare in modo aggressivo i tassi di interesse, con la possibilità di assistere a un aumento di 50 punti base domani.

Tuttavia, la pressione nel sistema finanziario ha reso meno probabile un forte aumento dei tassi di interesse e parte del mercato si aspetta che domani la Fed non alzerà i tassi.

Barclays e Goldman Sachs si aspettano che Powell faccia qualcosa fermare nella politica dei tassi di interesse. Nel frattempo, aspettati JPMorgan, Morgan Stanley e Citi salire A 25 u.

Grazie alla calma odierna dei mercati, dovuta al sostegno dei regolatori al mantenimento del sistema finanziario, sono tornate a crescere le possibilità di vedere un nuovo rialzo dei prezzi.

specifica, Il mercato prevede un rialzo di 25 punti base con una probabilità dell’83%, pur mantenendo una probabilità del 17% che la Fed non alzerà i tassi di interesse domani.

Adrian Yarde Buller, capo economista di Facimex Valores, osserva che dopo i fallimenti e la volatilità del sistema finanziario, le priorità sono cambiate nelle ultime ore.

“Il mandato della Fed è garantire una bassa inflazione e la piena occupazione, ma anche mantenere la stabilità finanziaria. Di solito dimentichiamo questo terzo elemento perché la solvibilità delle banche non è un problema, ma questa settimana è tornato sul cruscotto della Fed ed è probabile che influenzerà la prossima decisione sui tassi”, ha affermato.

Il mercato si prepara anche a un nuovo rialzo dei tassi di interesse, nonostante la volatilità del sistema finanziario.

Da Balanz concordano sul fatto che gli eventi iniziati alla Silicon Valley Bank e ad altre banche regionali hanno portato a una fortissima ricalibrazione delle aspettative di aggiustamento monetario, non solo da parte della Federal Reserve, ma anche di altre banche centrali.

“Tra giovedì 8 e oggi, i tassi del Tesoro hanno mostrato un calo significativo che ha avuto a che fare con il mercato che ha abbassato significativamente le aspettative sui tassi di politica monetaria finale della Fed per il 2023. All’8 marzo il mercato aveva quotato un tasso di interesse finale del 5,75% per luglio, mentre ad oggi la previsione del tasso di interesse finale si era spostata al 4,95% per maggio.Hanno dettagliato.

Gli analisti di Portfolio Personal Inversiones (PPI) hanno spiegato che il mercato è stato capovolto da un aumento di 25 punti base da parte della Fed con una probabilità dell’80%.

Ciò significa che la Fed sta ancora combattendo l’inflazione tra le sopracciglia, ma senza il rischio di essere troppo aggressiva. Forse, dopo l’incontro, si fermerà per vedere quali saranno le conseguenze dell’aggressiva politica monetaria restrittiva del 2022 per la più grande economia mondiale.Hanno dettagliato.